2019年度开福区人民政府金融工作办公室部门决算

开福区金融工作办公室

2019年度部门决算公开

第一部分  开福区金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  开福区金融工作办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开福区金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开福区金融工作办公室概况

一、部门职责

金融产业培育。负责制定和实施区域金融业发展规划，制定和落实促进区域金融业发展的地方性政策和措施，以及金融产业招商推介、服务等;金融行业监管。负责区内融资性担保公司和小贷公司的初审、监管、风险防控和市场退出工作;资本市场建设。负责区内企业上市辅导、服务和搭建金政企对接平台;负责长沙金融商务区领导小组办公室日常工作和区金融业联合会的业务指导。

二、机构设置

（一）内设机构设置。开福区金融工作办公室内设机构包括：

1、金融综合法规科：负责制定全区金融产业相关政策、法规，金融发展战略、发展规划、年度计划并组织实施;负责指导和规范管理本区融资平台融资工作，编制全区信贷收支预算，进行年初信贷任务的分解和下达，协调信贷任务的完成;研究参与全区资金统筹和调度;负责防范、化解、监控地方政府债务风险;负责文秘档案、机要保密、信访、接待、文印收发、议案提案办理、会议组织等工作;负责全中心机构编制、人事劳资、教育培训考核等工作;负责全中心后勤、财务、保卫、计划生育等管理工作。

2、金融产业发展科：负责金融产业规划，指导金融产业功能区建设发展，推进区域金融中心建设;负责与各类金融及相关服务机构的联系协调、信息交流和服务工作;拟定金融发展专项扶持资金的使用计划并组织实施;负责收集、分析全区金融产业的统计信息。

3、金融监督管理科：负责拟订社会信用征信制度相关政策法规，建立基础信用信息数据库，构建区域社会信用征信网络系统;开展信用征信监督管理的舆论宣传和业务培训;负责由地方政府管理的金融机构的设立审批、监管、风险防控和市场退出工作。

以上科室均已纳入预算（决算），无其他二级机构。

（二）决算单位构成。开福区金融工作办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区金融工作办公室本级，无二级预算单位。

三、涉及机构改革部门情况

无

第二部分  开福区金融工作办公室2019年度部门决算表

第三部分  开福区金融工作办公室单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入合计1886.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成1886.58万元，比2018年增加1471.87万元，增长354.91%，主要为增加了省市级金融专项资金和人员经费、公用经费。

2019年度支出合计1884.31万元，比上年增长1524.72万元，增长424.02%；变化的主要原因：增加了省市级金融专项资金等项目资金和人员经费、公用经费。其中：基本支出完成202.87万元，比上年减少23.19万元，下降10.26%，变化的主要原因：调整人员经费、公用经费。项目支出1638.62万元，比上年增减1505.09万元，增长1127.19%；变化的主要原因：增加了省市级金融专项资金等项目资金。人员经费完成183.84万元，比上年减少27.04万元，下降12.82%，变化的主要原因：调整人员经费；公用经费完成19.03万元，比上年增减3.85万元，增长25.38%，变化的主要原因：增加了日常公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1886.5万元，比2018年增加1471.87万元，增长354.91%，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1884.31万元，比2018年增加1524.72万元，增长424.02%。其中：基本支出226.06万元（人员支出210.88元，机关运行经费15.18万元），占本年支出的63%；项目支出133.53万元，占本年支出的37%。主要为增加了省市级金融专项资金和人员经费、公用经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款支出总计1884.31万元，比2018年增加1524.72万元，增长424.02%。其中：基本支出226.06万元（人员支出210.88元，机关运行经费15.18万元），占本年支出的63%；项目支出133.53万元，占本年支出的37%。主要为增加了省市级金融专项资金和人员经费、公用经费。

2019年度收入合计1886.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成1886.58万元，比2018年增加1471.87万元，增长354.91%，主要为增加了省市级金融专项资金和人员经费、公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2019年度财政拨款支出合计1884.31万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2018年增加1524.72万元，增长424.02%。主要为省市级金融专项资金和人员经费、公用经费

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2019年度财政拨款支出合计1884.31万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。其中行政运行139.85万元，占总支出的7.42%。一般行政管理事务167.92万元，占总支出的8.91%。招商引资15万元，占总支出的0.8%。机关事业单位基本养老保险缴费支出11.31万元，占总支出的0.6%。其他科学技术支出1301.7万元，占总支出的69.08%。其他商业服务业等支出8万元，占总支出的0.42%。其他城乡社区管理事务支出3万元，占总支出的0.1%。金融发展支出227万元，占总支出的12%。住房公积金12.8万元，占总支出的0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出合计1884.31万元，年初预算为405.55万元。本年支出比年初预算数增加的主要原因是：调整在职人员经费和临聘人员经费、上年结余费用。

2019年度财政拨款支出年初年初预算数为405.55万元，支出决算数为1884.31万元，完成年初预算的464.63%。

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行。

年初预算数为0万元，支出决算为139.85万元，完成年初预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算无行政运行经费，决算支出主要为在职和临聘人员的工资、奖金。

2、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）一般行政管理事务。

年初预算数为391.94万元，支出决算为167.92万元，完成年初预算的42.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出中工资福利支出、商品和服务支出等费用，以及公共专项90万为公共打非和处置非法集资工作经费，不在我办进行支出

3、科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）其他科学技术支出。

年初预算数为0万元，支出决算为1301.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年经济发展奖励资金。

4、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金。

年初预算数为13.61万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金结余。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）商贸事务（项）招商引资。

年初预算数为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排预决算开福区金融业联合会工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算数为0万元，支出决算为11.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排预决算机关养老保险。

7、金融支出（类）金融支出（款）金融发展支出（项）其他金融发展支出。

年初预算数为0万元，支出决算为227万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排预决算2018、2019年省级金融发展专项资金、“规改股、股上市”阶段专项金融综合服务经费等费用。

8、商业服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）其他商业服务业等支出。

年初预算数为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排预决算2018年产业大会第一批企业奖励。

9、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理支出（项）其他城乡社区管理事务支出。

年初预算数为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排预决算2018年产业发展工作先进集体奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为226.06万元。其中工资福利支出为210.88万元，占总基本基础的93%。商品服务支出15.18万元，占总基本支出的7%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.65万元，完成预算的53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。未安排因公出国（境）费支出预决算。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.95万元，减少的主要原因是我办精简开支，压缩公务接待次数，严控公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为2.65万元，其中公务用车购置费为0万元，运行维护费支出为2.65万元。完成预算的82.81%，决算数小于年初预算数的额度在正常范围，与上年相比减少0.55万元，减少17%，增长的主要原因：我办精简开支，节约公车运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.65万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是接待省、市金融办交流学习或对接金融机构发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.65万元，主要是公务车保险、维修、加油及保养支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门按照相关专项资金管理办法和现行财务制度，开展了预算编制、预算执行、预算支出等相关工作，并严格按照预算，合理支出，专款专用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出19.03万元，比年初预算数较少21.3万元，增长10.66%。主要原因是：我办精简开支，节约日常运行费用。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额42万元，其中：政府采购货物支出41万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。