2021年12月15日在开福区第六届人大常委会第1次会议上

开福区财政局  徐路明

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会会议报告我区2021年财政预算调整方案，请予审查批准。

一、2021年预算调整方案

（一）一般公共预算调整

1．收入预算调整

收入预算预计调增67537万元，具体情况如下：

（1）地方一般公共预算收入调整情况

年初地方一般公共预算收入预算为619500万元，其中，税收收入441000万元，非税收入178500万元。综合考虑全区财税收入完成情况和后段收入形势等因素，建议地方一般公共预算收入调整为659200万元，调增39700万元，其中，税收收入调整为465300万元，非税收入调整为193900万元。

（2）其他财力调整情况

其他财力调增27837万元，主要包括以下几个方面：上级补助收入增加4119万元，全部为返还收入；新增债券增加14100万元；调入财力增加12070万元，主要为预算单位结余结转资金的清理收回；与市级结算后上年结余减少2452万元。

2．支出预算调整

年初区级一般公共预算支出为707150万元，根据财力情况本次拟调整为768987万元，调增61837万元，主要是增加教育相关支出10390万元、产业扶持支出11503万元、上年结转支出19954万元、卫生健康抗疫等相关支出7800万元等。加上对上结算上解支出调增5700万元，支出总计预计增加67537万元。

3．收支平衡情况

本次收支预算调整后，地方一般公共预算收入为659200万元，上级补助收入为160369万元，新增债券为16100万元，上年结余为32548万元，调入财力为31070万元，收入总计为899287万元。

调整后一般公共预算支出为768987万元，上解支出为130300万元，支出总计为899287万元。预算调整后，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

区本级政府性基金收入为0，上级补助收入为419155万元，其中，土地出让收入298867万元，专项债券收入119600万元，专项转移支付688万元。政府性基金预算收入总计为419155万元，政府性基金支出419155万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整

年初国有资本经营预算收入为200万元，全部调入一般公共预算。

（四）社保基金预算调整

年初社保基金收入预算为31935.58万元，其中机关事业单位基本养老保险基金收入26154.12万元，城乡居民基本养老保险基金收入5781.46万元。调整后社保基金收入为33370.53万元，其中，机关事业单位基本养老保险基金收入为27530万元，城乡居民基本养老保险基金收入为5840.53万元。

年初社保基金支出预算为30465.53万元，其中，机关事业单位基本养老保险基金支出25943.05万元，城乡居民基本养老保险基金支出4522.48 万元，预留结余 1470.05 万元。调整后社保基金支出为31386.31万元，其中，机关事业单位基本养老保险基金支出26720.18万元，城乡居民基本养老保险基金支出4666.13万元。

二、政府债券相关情况

2020年底全区政府债券余额为351498万元，截至2021年11月，省财政厅下达区本级政府债券135700万元，其中新增一般债券16100万元、新增专项债券119600万元，我区政府债务余额为487198万元。

新增一般债券16100万元，用于开福区植基中学改扩建工程项目3750万元，630电力工程项目3252万元，双湾国际及鹅秀南片区涉铁项目1940.07万元，城管提质改造项目1525.56万元，洪山路项目1020万元，马栏山小区提质改造1015万元，长沙市开福区社会福利中心建设项目（一期）866万元，鹅秀片区污水干管工程项目521万元，双河北路508万元，陈家渡中学建设项目453万元，前进小学建设工程项目329.93万元，四方坪二小改扩建工程项目296万元，朝正垸等片区雨污分流改造项目287万元，四方坪小学改扩建工程项目275万元，寒婆山水库除险加固工程61.44万元。

新增专项债券用于金霞医疗器械产业园基建项目30000万元、消费电子产业聚集区配套设施项目70000万元、智能制造产业园基建项目15000万元和开福寺文化公园及相关配套设施建设项目4600万元。

三、直达资金安排情况

截至目前，上级已下达我区各类直达资金29066.3万元，具体如下：

（一）共同财政事权转移支付

2021年我区共同财政事权转移支付28837.3万元，其中，就业补助资金1800万元，基本公共卫生服务补助资金3270.72万元，困难群众救助补助经费1945.6万元，机关事业单位养老保险制度改革补助经费415万元，医疗服务与保障能力提升补助资金11.92万元，医疗救助补助资金164.32万元，学生资助补助经费29.66万元，城乡义务教育补助经费3956万元，残疾人事业发展补助经费98.2万元，计划生育转移支付资金538.23万元，成品油税费改革转移支付69万元，城乡居民基本医疗保险补助5344万元，城乡居民基本养老保险补助经费1771.8万元，基本药物制度补助资金41.4万元，中央财政城镇保障性安居工程专项资金7514.45万元，优抚对象医疗保障经费83万元，优抚对象补助经费1784万元。

（二）一般性转移支付

2021年我区一般性转移支付资金229万元，为县级基本财力保障机制奖补资金。

主任、各位副主任、各位委员，下阶段，我们一定在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，不断提升财政预决算管理水平，坚定信心、团结奋进、扎实工作，为奋力谱写北强事业新篇章提供坚实财力保障。