2018年开福区金融工作办公室

部门决算

目 录

第一部分 开福区金融工作办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  开福区金融工作办公室部门概况

一、部门职责

金融产业培育。负责制定和实施区域金融业发展规划，制定和落实促进区域金融业发展的地方性政策和措施，以及金融产业招商推介、服务等;金融行业监管。负责区内融资性担保公司和小贷公司的初审、监管、风险防控和市场退出工作;资本市场建设。负责区内企业上市辅导、服务和搭建金政企对接平台;负责长沙金融商务区领导小组办公室日常工作和区金融业联合会的业务指导。

二、机构设置

（一）内设机构设置。开福区金融工作办公室内设机构包括：

1、金融综合法规科：负责制定全区金融产业相关政策、法规，金融发展战略、发展规划、年度计划并组织实施;负责指导和规范管理本区融资平台融资工作，编制全区信贷收支预算，进行年初信贷任务的分解和下达，协调信贷任务的完成;研究参与全区资金统筹和调度;负责防范、化解、监控地方政府债务风险;负责文秘档案、机要保密、信访、接待、文印收发、议案提案办理、会议组织等工作;负责全中心机构编制、人事劳资、教育培训考核等工作;负责全中心后勤、财务、保卫、计划生育等管理工作。

2、金融产业发展科：负责金融产业规划，指导金融产业功能区建设发展，推进区域金融中心建设;负责与各类金融及相关服务机构的联系协调、信息交流和服务工作;拟定金融发展专项扶持资金的使用计划并组织实施;负责收集、分析全区金融产业的统计信息。

3、金融监督管理科：负责拟订社会信用征信制度相关政策法规，建立基础信用信息数据库，构建区域社会信用征信网络系统;开展信用征信监督管理的舆论宣传和业务培训;负责由地方政府管理的金融机构的设立审批、监管、风险防控和市场退出工作。

以上科室均已纳入预算（决算），无其他二级机构。

（二）人员情况。本部门编制数6人，在职人数7人，其中：在岗人数7人；编外长期聘用人员4人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

（三）决算单位构成。开福区金融工作办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区金融工作办公室本级，无二级预算单位。

第二部分  部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计414.71万元，比2017年相比，增加83.30万元，增长25.14 %，主要是因为规改股、股上市阶段专项金融综合服务经费、工资调整及项目经费。

2018年度支出合计359.59万元，比2017年相比，增加83.54万元，增长30.26%。主要是因为工资调增、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计414.71万元，其中：财政拨款收入414.71万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计359.59万元，其中：基本支出226.06万元，占本年支出的63%；项目支出133.53万元，占本年支出的37%。上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计414.71万元，比2017年相比，增加83.30万元，增长25.14%。主要是因为规改股、股上市阶段专项金融综合服务经费、工资调整及项目经费增加。

2018年度财政拨款支出总计359.59万元，与2017年相比，增加83.54万元，增长30.26%。主要是因为工资调增、公用经费、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出359.59万元，占本年支出合计的100%。比2017年增加83.54万元，增长30.26%。主要是因为工资调增、公用经费、项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出359.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.86万元，占78%；社会保障和就业支出（类）支出11.12万元，占3%;医药卫生和计划生育支出（类）支出13.17万元，占4%;金融支出（类）支出40.43万元，占11%;住房改革支出（类）支出13.02万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初年初预算数为377.28万元，支出决算数为359.59万元，完成年初预算的95%。其中：

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行。

年初预算数为167.67万元，支出决算为188.76万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。

2、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）一般行政管理事务。

年初预算数为172.08万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是其中公共专项90万为公共打非和处置非法集资工作经费，不在我办进行支出。

3、事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗。

年初预算数为24.27万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗结余。

4、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金。

年初预算数为13.26万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金结余。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）商贸事务（项）招商引资。

年初预算数为0万元，支出决算为13.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排预决算开福区金融业联合会工作经费、杭州浙商银行考察经费、第七届中国（广州）国际金融交易博览会经费。

6、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算数为0万元，支出决算为11.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排预决算机关养老保险。

7、金融支出（类）金融支出（款）金融发展支出（项）其他金融发展支出。

年初预算数为0万元，支出决算为40.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排预决算“规改股、股上市”阶段专项金融综合服务经费及上级部门拨付2017年小额贷款公司风险补偿专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出226.06万元，其中：人员经费   210.88万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资27.58万元、津贴补贴24.4万元、奖金52.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.12万元、职工基本医疗保险缴费13.17万元、其他社会保障缴费4.37万元、住房公积金14.12万元、 其他工资福利支出63.62万元；公用经费15.18万元，占基本支出的7%，主要包括办公费7.39万元、 邮电费0.33万元、差旅费0.22万元、公务接待费0.95万元、工会经费1.6万元、其他交通费用2.68万元、其他商品和服务支出0.77万元、办公设备购置1.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.08万元，完成预算的81.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。未安排因公出国（境）费支出预决算。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.95万元，完成预算的52.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办公务接待主要用于接待省、市金融办交流学习或对接金融机构。与上年相比减少0.85万元，减少47.19%，减少的主要原因是我办精简开支，压缩公务接待次数，严控公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.13万元，其中公务用车购置费为0万元，运行维护费支出为3.13万元。完成预算的97.81%，决算数小于年初预算数的额度在正常范围，与上年相比增加3.13万元，增长100%，增长的主要原因：该公车实存数不在我办账上，之前计入其他交通费用等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占23.28%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.13万元，占76.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）费支出预决算。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组25个、来宾119人次，主要是用于接待省、市金融办交流学习或对接金融机构发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.13万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.13万元，主要是公务车保险、维修、加油及保养支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门按照相关专项资金管理办法和现行财务制度，开展了预算编制、预算执行、预算支出等相关工作，并严格按照预算，合理支出，专款专用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出15.18万元，比年初预算数增加4.6万元，增长23.26%。主要原因是：我办精简开支，节约日常运行费用。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，未用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，未用于开展培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额6.64 万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额6.64万元，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。