2020年开福区财政局部门预算说明

目 录

第一部分   2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分   部门预算说明

   一、部门基本概况

   （一）职能职责

   1、贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区与财政有关的规范性文件、实施细则和规章制度；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区与街镇财政分配政策和街镇财政管理体制并执行。

   2、承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核；执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法。

   3、负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；汇总全区财政收支预算和总决算；受区人民政府委托，向区人大及其常委会报告区本级预算、预算调整、预算执行情况和财政总决算。

   4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理；管理财政票据。

   5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库集中支付业务，按规定开展国库资金安全管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施；加强行政事业单位工资统发管理。

   6、负责全区各街镇财政管理工作，制定并执行街镇财政管理的有关制度、办法，组织实施街镇财政管理方式改革，依法指导、监督街镇的财务活动，规范街镇财政收支行为；加强村（社区）财务管理的监督、指导。

   7、管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置以及产权纠纷调处。

   8、管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核；落实基本建设财务管理制度；负责农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发的管理工作。

   9、执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

   10、监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作，提出加强财政管理的政策建议。

   11、负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度执行情况。

   12、制定财政科学研究和教育培训规划；组织开展财会人员业务培训，开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

   （二）机构设置

   根据编办核定，我局内设科室9个，所属二级事业单位5个。内设科室9个，依次是办公室、预算国库科、税政法规科、会计监督与绩效评价科、行政教科文科、经济建设科、街道财政管理、社保科、金融与债务科。所属二级事业单位5个，依次是财政事务中心、国库集中支付中心、财政统发工资中心、财政评审中心、国有资产事务中心。

编制数39名，其中机关行政编制数12名，机关工勤编1名，全额拨款事业编制26名。在职在岗人数36人；编外长期聘用人员26人，专业技术人员20人，退休人员12人。

   二、部门预算单位构成

   本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

   三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2185.71万元，其中，一般公共预算拨款2185.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加294.37万元，较上年增长15.56%，主要是工资福利预算增加133.9万元；商品服务预算增加1.26万元；对个人及家庭补助增加21.21万元；项目预算增加138万元，主要增加三资工作经费100万，化债工作经费50万，财政事务中心工作经费减少2万，中介机构服务经费减少10万。

   （二）支出预算：2020年本部门支出预算数2185.71万元，其中，一般公共服务支出2035.51万元，社会保障和就业支出72.12万元，住房保障支出78.08万元。支出较去年增加294.37万元，主要是工资福利预算增加133.9万元；商品服务预算增加1.26万元；对个人及家庭补助增加21.21万元；项目预算增加138万元，主要增加三资工作经费100万，化债工作经费50万，财政事务中心工作经费减少2万，中介机构服务经费减少10万。

   四、一般公共预算拨款支出

   2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2185.71万元，其中一般公共服务支出2035.51万元，占93.1%，社会保障和就业支出72.12万元，占3.3 %，住房保障支出78.08万元，占3.6%。具体情况如下：

   （一）基本支出：2020年本部门基本支出预算为1425.91万元，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   （二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数为759.8万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：财政事务中心工作经费18万元，主要用于非税收入征缴，非税票据购买等方面；支付局专项经费10万元，主要用于支付局票据购买、培训、会议等相关工作；财政网络运营维护费60万元，主要用于专网维保工作及各业务部门软件维护服务费等；统发工作经费10万元，主要用于财政工资统发相关工作；财政评审中心经费371.8元，主要用于评审员工资福利支出；中介机构服务费140万，主要用于工程预算中介服务咨询及财务检查中介费等，盘活三资工作经费100万元，主要用于盘活三资工作的相关工作经费，化债工作经费50万元，主要用于化债工作相关工作经费。

   五、政府性基金预算支出

   本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2020年局机关以及所属二级事业单位的机关运行经费财政拨款预算111.65万元，与2019年基本持平。

   （二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元，主要是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，比2019年“三公”经费预算下降36.59%。

   （三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算5万元，拟召开各项业务管理工作会议、党风廉政建设暨警示教育会议、预决算编制工作会，计划人数400人，预算明细为各项会议设备租赁1万元、会务用餐费1万元，其他费用3万元；培训费预算2万元，拟开展各项业务管理工作培训和在职干部赴外地等培训，计划人数200人，内容主要为培训其他费用2万元。

   （四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额155万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0；服务类采购预算140万元。

   （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

   （六）预算绩效目标说明

   本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额2185.71万元，其中，基本支出1425.91万元，项目支出759.8万元，涉及编报绩效目标的项目8个，包括：财政事务中心工作经费18万元，主要用于非税收入征缴，非税票据购买等方面；国库集中支付中心专项经费10万元，主要用于支付局票据购买、培训、会议等相关工作；财政网络运营维护费60万元，主要用于专网维保工作及各业务部门软件维护服务费等；财政统发工作经费10万元，主要用于财政工资统发相关工作；财政评审中心经费371.8元，主要用于评审员工资福利支出；中介机构服务费140万，主要用于工程预算中介服务咨询及财务检查中介费等，盘活三资工作经费100万元，主要用于盘活三资工作的相关工作经费，化债工作经费50万元，主要用于化债工作相关工作经费。具体绩效目标详见报表。

   七、名词解释

   1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

   2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2020年部门预算表