目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

一、部门基本概况

1、职能职责

1)贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区与财政有关的规范性文件、实施细则和规章制度；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区与街镇财政分配政策和街镇财政管理体制并执行。

2)承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核；执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法。

3)负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；汇总全区财政收支预算和总决算；受区人民政府委托，向区人大及其常委会报告区本级预算、预算调整、预算执行情况和财政总决算；组织制定区本级经费开支标准、定额草案，对区本级各部门（单位）的预算编制、执行、调整和决算实施监督。

4)负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理；负责行政事业性收费项目和标准的审核，参与制定、调整行政事业性收费标准，管理财政票据。

5)组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库集中支付业务，按规定开展国库资金安全管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施；加强行政事业单位工资统发管理。

6)负责全区各街镇财政管理工作，制定并执行街镇财政管理的有关制度、办法，组织实施街镇财政管理方式改革，依法指导、监督街镇的财务活动，规范街镇财政收支行为；加强村（社区）财务管理的监督、指导。

7)管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置以及产权纠纷调处。

8)管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核；落实基本建设财务管理制度；负责农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发的管理工作。

9)执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10)监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况；检查并反映财政收支管理中的重大问题；组织实施本级财政支出绩效评估工作，提出加强财政管理的政策建议。

11)负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度执行情况。

12)制定财政科学研究和教育培训规划；组织开展财会人员业务培训，开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。2．机构人员情况。·二、部门预算单位构成

2、机构设置

局机关共13个科室，另有5个二级机构。编制数37人，在职人数37人，其中，在岗人数37人；编外长期聘用人员22人，专业技术人员20人，退休人员8人。情况及增减变动原因：2018年较2017年新增技术人员是因为财政投资评审中心机构合并，新招聘技术人员。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、区财政局本级

2、二级机构包括：国库集中支付局、工资统发中心、非税收入管理局、乡镇财政管理局、财政投资评审中心。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件“政府性基金预算支出情况表”和“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括归口局本级的二级机构专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1625.63万元，其中，一般公共预算拨款1625.63万元。收入较去年增加413.82万元，较上年增长34%。主要是工资福利预算增加168.24万元，商品服务预算增加17.91万元，对个人及家庭补助减少47.33万元；项目预算增加275万元，主要预决算中心中介评审费增加120万元，中介服务费增加150万。

（二）支出预算，2017年预算数1625.63万元，其中，基本支出1061.63万元，项目支出564万元。本年支出预算数比上年增加413.82万元，较上年增长34%。主要是基本支出中：主要是工资福利预算增加168.24万元，商品服务预算增加17.91万元，对个人及家庭补助减少47.33万元；项目预算增加275万元，主要预决算中心中介评审费增加120万元，中介服务费增加150万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1625.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为1061.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为564万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：非税局工作经费及票据工本专项经费12万元，主要用于非税收入征缴，非税票据购买等方面；支付局专项经费10万元，主要用于支付局票据购买、培训、会议等相关工作；全区财政专网维保及各类业务软件维护费60万元，主要用于专网维保工作及各业务部门软件维护服务费等；统发工作经费10万元，主要用于财政工资统发相关工作；投资预决算中心经费305万元，主要用于评审员工资福利支出；委派会计经费10万元，主要用于委派会计考核；乡财政局经费7万，主要用于乡财财政管理工作；中介评审费50万，主要用于工程预算中介服务咨询及财务检查中介费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算91.6万元，比2016年预算减少3.5万元，减少主要原因是人员的减少。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为8.2万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.2万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加0.66万元，主要原因是2018年机构合并，新增业务增加，检查增多。

3、政府采购情况

2018年开福区财政局单位政府采购预算总额150万元，其中：政府采购预算150万元。主要采购的是中介机构服务费。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，开福区财政局共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2018 年开福区财政局整体支出1625.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出564万元，其中：乡财政局经费项目7万元；全区财政专网维保及各类业务软件维护费项目60万元；投资评审中心经费项目305万元，委派会计经费项目10万元，非税局经费项目12万元，国库集中支付局经费项目10万元，中介机构服务费项目150万元，统发中心经费项目10万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算需公开的表格情况

原则上至少公开 10 张报表，包括：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表（新增）

10、整体支出绩效目标表（新增）

备注：上述表格中，没有数据的表格应当列出空表并说明。

2018 年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门

可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开