2017年开福区市政管理局决算说明

第一部分 市政局概况

一、 主要职能

本部门主要职责是：负责全区市政工程技术业务指导工作；负责辖区内市政设施的监管和维护；依法行使临时占用城市道路、因工程建设需要挖掘城市道路和依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施行政许可事项的初堪初审和批后监管、验收工作；负责全区市政道路(含人行道)的日常维护、下水井(管)和无物业管理化粪池的维护疏浚工作；负责全区新建道路、排水管网入网的市政验收和交接工作，并参与规划设计和建设过程中的相关审验工作；负责全区市政维护作业标准的制定、市政维护作业质量的监督考核；负责全区依附城市道路建设的其他市政设施的监管；负责全区城区的防汛排渍和应急处置工作。

二、 部门决算单位构成

本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。

第二部分 市政局 2017 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体表格见附件。

第三部分 市政局 2017 年度部门决算情况说明

一、关于市政局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

本年收入合计17,651.72万元，比2016年增加 4068.28万元，增长29.95%。收入增长的主要原因是：新增道路维护面积、设施量；新增大型道路提质改造工程项目等。

本年支出合计16,416.02万元，比2016年增加3888.41万元，增长31.04 %。本年支出增长的主要原因是：新增道路维护面积、设施量；新增大型道路提质改造工程项目等。

二、关于市政局 2017 年度收入决算情况说明

市政局本年收入合计17,651.72万元，构成为：1、基本支出2665.81万元，用于人员经费及机关运行经费，占比15.1%；2、项目支出14985.91万元，用于市政道路维护保养及道路新建、提质改造等，占比84.90%。

三、关于市政局 2017 年度支出决算情况说明

市政局本年支出合计16416.02万元，构成为：1、基本支出2,585.79万元（人员支出2,365.36万元，机关运行经费220.43万元），占本年支出的15.75%；2、项目支出13,830.23万元，占本年支出的84.25%。

四、关于市政局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计17,651.72万元，比2016年增加 4068.28万元，增长29.95%。本年财政拨款支出合计16,416.02万元，比2016年增加3888.41万元，增长31.04 %。

五、关于市政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出合计16,416.02万元，比2016年增加3888.41万元，增长31.04 %。

（二） 财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出合计16416.02万元，构成为：1、基本支出2,585.79万元（人员支出2,365.36万元，机关运行经费220.43万元），占本年支出的15.75%；2、项目支出13,830.23万元，占本年支出的84.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出数较年初预算数增加9380.81万元，主要增加原因为道路的新建、大型道路提质改造等工程费用不在部门预算范围之内，由区财政公共专项安排资金。

六、关于市政局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出2,585.79万元，其中人员支出2,365.36万元，占比91.48；机关运行经费220.43万元，占比8.52%。

七、关于市政局 2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年决算支出“三公”经费8.63万元，其中公务接待费1.69万元；公务用车购置及运行费6.94万元。

2017年批复“三公”经费年初预算数为38.90万元，其中：公务接待费26.10万元；公务用车购置及运行费12.80万元。较年初预算结余30.27万元，占比-79.05%。主要原因为积极贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

“三公”经费支出决算数比2016年减少15.02万元，下降63.51%，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；②公务用车购置及运行费支出决算减少4.71万元，下降40.42%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少10.31万元，下降85.92%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.94万元，占80.42%；公务接待费支出决算1.69万元，占19.58%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出6.94万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，市政局开支财政拨款的公务用车保有量为   4辆（车改前保有量为4辆，车改后保有量为4辆）。

（3）公务接待费支出1.69万元。主要用于局机关及所属共8    个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访8批次、232人次（包括陪同人员）。

八、关于市政局2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况

市政局本年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2017年度机关运行经费支出220.43万元，比 2016年增加4.54万元，增长2.1%。主要原因是：增加了办公开支等。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017年度政府采购支出总额5341.61万元，其中：政府采购货物支出 4432.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出908.92万元。

（三）、国有资产占用情况。

截至 2017年 12月 31日，本部门共有车辆43辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车39辆，其他用车主要是道路维护施工；单位价值 50万元以上通用设备11台（套），单价 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

本部门制定了《专项资金管理办法》和《开福区市政管理局生产维护规程》，明确了预算绩效管理牵头部门和各部门职责分工，使财政支出和绩效评价工作更加规范，在市政道路日常维护以及下水井、管网的维护和疏通、无业主化粪池的清掏疏浚和管线单位的破路修复等方面做了大量的工作，取得了较好的成绩。