沙坪街道2020年度部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

沙坪街道辖沙坪社区、中青社区、钟山村、檀木岭村、竹安村、双塘村、汉回村，2个社区5个村，常住人口约3.7万人，面积约47.5平方公里。

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（4）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（5）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。　　

（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（9）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（10）承办区政府交办的其他事项。

2．机构情况

沙坪街道办事处内设机构包括：1个行政单位和1个二级机构组成。机构设置情况包括沙坪街道办事处本级，沙坪街道本级由14个部门组成，包括党政办、社会事务办、计生办、财政所、党建办、城建办、经贸办、食安办、景区办、综治办、安监站、城管办、农办、环保站。二级机构为沙坪街道水利管理所。

3．人员情况。2020年本单位编制数49人，在职人数49人，其中在岗人数49人；其中4人为转业士官，编外长期聘用人员9 人；离退休人数17人，其中离休人员0人，退休人员17人。

（二）当年取得的主要事业成效

1、坚持把发展作为第一要务，促进经济平稳发展

2、统筹安排部署，社会各项事业发展顺利

3、落实稳定责任，信访和安全工作全面达标

4、切实加强党建，赢得群众满意。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年沙坪街道年初预算收入4832.05万元，较2019年2063.99万元增加2768.06万元，增长134.11%，增减变化的主要原因是：2020年预算为全口径预算，包括其他资金收入。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算4832.05万元，比上年增加2768.06万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元。

2020年沙坪街道年初预算支出4832.05万元，较2019年2063.99万元增加2768.06万元，增长134.11%，增减变化的主要原因是：2020年预算为全口径预算，包括其他资金支出。其中：基本支出年初预算1669.47万元，比上年增加363.75万元，增长27.86%；项目支出年初预算3162.58万元，比上年增加2404.31万元，增长317.08%。这是因为上年度的年初预算口径和本年度不相同，造成了样本数据较大的波动。

（二）收入支出预算执行情况

2020年收入实际完成8008.46万元，比上年增加653.34万元，增长8.88%。主要原因是2020年各办线的专项经费有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成6227.1万元，比上年增加785.36万元，增长14.43%，变化的主要原因是2020年各办线的专项经费有所增加。政府性基金财政拨款收入完成40万元，比上年增加40万元，变化的主要原因是：今年街道收到彩票公益金专项资金40万元。其他收入完成1741.35万元，比上年减少172.01万元，下降8.99%。

2020年支出7878.16万元，比上年增加127.26万元，增长1.64%，基本与上年持平。其中：基本支出完成1839.11万元，比上年增加365.06万元，增长24.77%，变化的主要原因是：2020年新增4名事业编制员工且人员薪酬待遇整体提升。项目支出6039.05万元，比上年减少237.79万元，下降3.79%，该支出与上年支出基本持平，街道严格按照各线下拨资金用途使用资金。人员经费完成1754.34万元，比上年增加353.91万元，增长25.27%，变化的主要原因是：2020年新增4名事业编制员工且人员薪酬待遇整体提升。公用经费完成84.78万元，比上年增加11.15万元，增长15.15%，街道严格按照人数及公用经费开支标准使用，2020年街道职工人数增加，导致公用经费略有上升，但经费列支控制在合理范围内。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比

（2）差异原因分析。

交通运输支出属于专项资金，年末决算5万元，年初预算没有预算到；资源勘探工业信息等支出年初没有预算，年末决算30万元，这笔资金用于补贴双湖村，为上级专项来款资金，年初预算不到；往来资金1771.35万元，为区直各部门对街道的上级补助专项收入，都是各部门往来专项资金，年初不可预计。

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

上图可知，2020年街道支出主要为农林水支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出等。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年，沙坪街道按照中央八项规定，严格三公经费开支的审核要求，减少三公经费开支。本年没有发生因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，“三公”经费完成0元，与上年持平。

（2）会议费支出情况：会议费全年支出5760元，与上年相比，有所减少，是因为机关减少了一些不必要的会议，通过发通知的情况进行通报，再有就是一些会议在机关会议室召开，减少了外出开会的场地租用费。

（3）培训费支出情况：培训费全年支出15200元，主要是一些大型的培训，如卫健办开展应急救护培训等费用。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：以后要按照经济分类进行支付，规范资金的使用途径。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入全年收入62671035.84元，其中基本收入18422242.61元，项目收入44248793.23元（含政府性基金收入400000元）。

财政拨款支出61368109.34元，其中基本支出18391128.21元，项目支出42976981.13元（含政府性基金支出300000元）

（三）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金14544502.82元，比上年增加1185821.58元，增长8.88%，增减变化的主要原因是：资金只能按照规定用途使用，今年未用完的资金只能结转至下年，为正常结转结余。

根据资金性质划分其中：基本支出结转41100元，比上年增加31114.4元，增长311.59%，主要为城乡社区支出结转结余资金，为正常结转结余，将转至下年继续使用;项目支出结转结余14503402.82元,比上年增加1154707.18元，增长8.65%，为项目支出正常结转结余资金，将转至下年继续使用。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款结转结余14444502.82元，比上年增加1085821.58元，增长8.13%，该资金为正常结转结余资金，将转至下年继续使用；政府性基金预算财政拨款结转结余100000元，比上年增加100000元，该资金为彩票公益金专项资金，将转至下年继续使用。

（四）绩效目标完成情况。

基本满足在职人员和离退休人员的正常办公和生活需求，完成2020年度各线主要工作任务，保障各项工作顺利开展，工资薪金按时发放，严格执行预算标准，控制支出。组织实施的项目符合国家相关政策。通过政府采购形式，合理安排资金投向。通过项目的实施，提高办事处的信息化水平，顺利推进促进社会经济有序发展，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会工作共同体，全力开展美丽乡村建设工作，指导公益事业建设，长期保障工作平稳进行，使居民满意度达到较高水平。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

从今年的预算执行情况来看，收支计划已安排得相当紧张，尤其是存在各种情况的不确定性因素增加的可能性，资金紧缺与街道发展存在的矛盾日益突出，街道要增加开源节流意识。增强服务意识，创新服务理念。加强预算管理，增强预算编制的严肃性，严格执行财经制度，逐步推行成本核算，加强国有资产管理水平。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

2020年沙坪街道资产合计19414.45万元，其中财政应返还额度318.08万元，其他应收款净额6625.84万元，固定资产净值209.43万元，在建工程12261.1万元。2020年沙坪街道负债合计9115.35万元，主要为其他应付款。

由图可知，资产情况并无太大变化，主要是财政应返还额度较2019年略微增加，为2020年预算内结余资金，留待下年继续使用；另2020年购入部分资产，导致固定资产有所增加。

2020年负债9115.35万元，较2019年9119.47万元减少4.12万元，主要原因是单位职工归还借支。

（二）资产负债对比分析。

2019年资产负债率为47.40%，2020年资产负债率为46.95%，资产负债率有所降低，防范潜在资产负债风险的意识有所增强。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2020年度沙坪街道加强财务管理，严肃财经纪律，严格执行财经预算，积极组织财政收入，保证重点开支，严格支出管理，抓制度改革，完善财务管理，在绩效管理方面有一整套完整的评估机制，在决算组织、编报、审核等方面严格按照上级的指示和安排开展工作。

（二）沙坪街道严格按照上级相关主管部门的要求，认真落实预决算公开工作，上级主管部门对我单位批复决算工作认真及时。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议：无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：无

长沙市开福区沙坪街道办事处

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