沙坪街道2019年度部门决算分析报告

沙坪街道2019年度部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

沙坪街道辖沙坪社区、中青社区、钟山村、檀木岭村、竹安村、双塘村、汉回村、2个社区5个村，常住人口约3.7万人，面积约47.5平方公里。

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。　　

（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八） 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十） 承办区政府交办的其他事项。

2．机构情况

沙坪街道办事处内设机构包括：1个行政单位和1个二级机构组成。机构设置情况包括沙坪街道办事处本级，沙坪街道本级由14个部门组成，包括党政办、社会事务办、计生办、财政所、党建办、城建办、经贸办、食安办、景区办、综治办、安监站、城管办、农办、环保站。二级机构为沙坪街道水利管理所。

3．人员情况。2019年本单位年末实有人数61人，比上年变动了减少了3人。人员变化的主要原因是：一是有在职在编人员的调出;二是退休干部有去世的人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、坚持把发展作为第一要务，促进经济平稳发展

2、统筹安排部署，社会各项事业发展顺利

3、落实稳定责任，信访和安全工作全面达标

4、切实加强党建，赢得群众满意。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年，本部门年初预算收入2063.99万元，比上年增减185.99万元，增长9.9%,增减变化的主要原因是：根据街道的实际情况和上级财政的综合审核批复增加了一些财政预算收入。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2063.99万元，比上年增长185.99万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元。

2019年，本部门年初预算支出2063.99万元，比上年增减185.99万元，增长9.9%，增减变化的主要原因是：年初增加了预算收入，相应增加了预算支出项目。其中：基本支出年初预算1305.72万元，比上年减少355.87万元，减少24.41%；项目支出年初预算758.27万元，比上年增加541.86万元，增长250%。这是因为上年度的年初预算口径和本年度不相同，造成了样本数据较大的波动。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入实际完成7355.11万元，比上年减少1598.25万元，下降18.75%。主要原因是去年有一笔2109万元的收入用于偿还以前年度和区财政的往来款，收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成5441.74万元，比上年7788.45万元，下降30.13%，变化的主要原因是：去年有一笔2109万元的收入用于偿还以前年度和区财政的往来款，支出也相应增加。今年没有这样一笔大额资金。政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年23万元，下降100%，变化的主要原因是：今年没有政府性基金收入，当然也无政府性基金支出。

2019年支出7750.90万元，比上年增减6.4万元，增长0.08%；与上年度基本保持持平。其中：基本支出完成1474.06万元，比上年减-82.56万元，下降5.3%，变化的主要原因：本着政府过紧日子的原则，减少基本支出。。项目支出6276.84万元，比上年减少1075.96万元，减少14.63%；变化的主要原因：减少偿还欠款的开支。人员经费完成1400.43万元，比上年减少24.97万元，减少1.75%，基本与上年持平；公用经费完成73.62万元，比上年减少57.58万元，下降43.89%，变化的主要原因：工费经费在公用经费中列支，导致实际用于公用的资金减少。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。

交通运输支出属于专项资金，年末决算5万元，年初预算没有预算到，资源勘探等信息支出年初没有预算，年末决算130万元，主要这笔资金是鼎功望城项目付到指挥部的资金100万元和补贴双湖村的30万元，为上级专项来款资金，年初预算不到，灾害防治及应急管理支出54.99万元，主要是上级专项资金，用于安全事务支出，年初在街道项目经费中有预算，放到的不是此个功能科目，这一笔钱是年中上级专项资金来款，年初不可预计，往来资金1913.37万元，为区直各部门对街道的上级补助专项收入，都是各部门往来专项资金而来，年初不可预计。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成0元，比上年减少18179元，下降100%，增减变化的主要原因是：严格资金管理，严格三公经费开支的审核要求，减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上0元，增加下降0%，没有因公出国（境）费公务接待费完成0元，比上年增减18179元，下降100%，增减变化的主要原因是：严格资金管理，严格三公经费开支的审核要求，减少三公经费开支；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：本年没有公务用车购置及运行维护费。

（2）会议费支出情况：2019年会议费完成6720元，比上年增减6720元，增减变化的主要原因是：根据机关事务的需要，进行了会议会的开支。

（3）培训费支出情况：2019年培训费完成2000元，比上年减少21480元，增加下降91.48%，增减变化的主要原因是：减少了不必要的培训。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

3.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2019年，本单位年末结转和结余资金13358681.24元，比上年减少3759893.6元，增加下降22.86%，增减变化的主要原因是：今年将上级下达的财政拨款收入和财政应返还额度应用及时，所结余的资金较少。

根据资金性质其中：基本支出结转9985.6元，比上年减少299522.46元，下降96.77%，主要原因：去年结转和今年的收入预算执行进度较好，减少了结余金额;项目支出结转结余 13348695.64元,比上年减少3658371.14元，下降21.51%，主要原因是预算执行进度较好，全年项目完成进度较好，结余资金比上年减少。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款13358681.24元，比上年减少3957893.6元，下降22.86%，增减变化的主要原因是：今年将上级下达的财政拨款收入和财政应返还额度应用及时，所结余的资金较少；政府性基金预算财政拨款0元，比上年减少230000元，增加下降22.86%，增减变化的主要原因是：今年将上级下达的财政拨款收入和财政应返还额度应用及时，所结余的资金较少

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

从今年的预算执行情况来看，收支计划已安排得相当紧张，尤其是存在各种情况的不确定性因素增加的可能性，资金紧缺与街道发展存在的矛盾日益突出，街道要增加开源节流意识。增强服务意识，创新服务理念。加强预算管理，增强预算编制的严肃性，严格执行财经制度，逐步推行成本核算，加强国有资产管理水平。

三、资产负债情况分析

2019年末资产192389289.98元，比上年减少2763690.5元，增加下降1.39%，增减变化的主要原因是报废了一些年久的固定资产。

2019年末负债91194698.34元，比上年减少1049116.56元，下降1.13%，增减变化的主要原因是：偿还了指挥部的一百多万元的以前年度借款。

（一） 资产负债结构情况

资产由财政应返还额度和其他应收款净额组成，其中财政应返还额度1962409.55元，其他应收款净额66263399.87元，固定资产净值1552496.08元，在建工程122610984.48元，负债主要由其他应付款构成和应付职工薪酬构成，其中，应付职工薪酬883.44元，其他应付款91193814.9元。

（二）资产负债对比分析。

2019年资产负债率为47.4%，2018年资产负债率为47.05%，资产负债率变动不大，资产和负债管理比较稳定。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

加强财务管理，健全财务内控体系

健全财务控制体系，合理配置岗位

统一会计核算，强化资金管理

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

街道已完成全年预决算公开工作，完成预决算工作。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

沙坪街道办事处

2020年6月23日